山东神光11月07日个股重要公告点评园

2019-01-14 07:50:37 来源: 延安信息港

  山东神光11月07日个股重要公告点评

  当日个股信息精粹:

  (一)公告点评:中国武夷(000797)重大工程中标

  事件:公司中标肯尼亚内罗毕市兰加塔路KWS至B拖挖机平板带随车吊OMAS段(C58)道路工程项目,中标金额为2,671,230,187.60肯先令(折1.76亿元人民币,当前汇率15.1515肯先令/元),占公司2010年营业收入的9.34%。

  神光分析:

  1、中国武夷是一家具有福建省国资背景的老牌工程承包与房地产开发公司,依托于福建建工集团总公司与福建省煤炭工业(集团)有限公司,在工程承包上具有较大优势。公司2011年月实现营业总收入为746,873,064.83元,同比增长-34.52%,营业收入同比下降主要是由于本期房地产业务营业收入较上年同期大幅下降,归属于上市公司股东的净利润为38,405,272.15元,同比增长7%主要是由于本期出售福州美伦大饭店有限公司公司42.16%股权所致。

  2、公司中标肯尼亚内罗毕市兰加塔路KWS至BOMAS段(C58)道路工程项目,中标金2,671,230,187.60肯先令(折1.76亿元人民币,当前汇率15.1515肯先令/元),占公司2010年营业收入的9.34%,工期15个月,公司需向业主提供中标通知书要求的无条件银行保函。

  3、2011年中报可知,公司房地产业务收入占总收入的42.47%,而公司房地产业务主要集中于北京、上海、南京、福州、厦门等城市,大多实行限购,目前房价出现下跌情况,公司业绩存在不确定性,暂且不测算业绩。

  (二)公告点评:众生药业(002317)众生丸保护期延长

  事件:众生药业于2011年11月3日收到国家食品药品监督管理局颁发的中药保护品种证书,公司二级中药保护品种众生丸延长保护期的申请获得国家食品药品监督管理局批准,继续获得国家二级中药保护,证书号:(2011)国药中保证字第0290号,保护期至2016年4月18日止。

  神光分析:

  1、众生药业目前是一家以华南为主要营销区域的民营药企,主营复方血栓通、众生丸、清热祛湿颗粒等特色中药,兼营头孢拉定胶囊、硫糖铝混悬液等化学普药

山东神光11月07日个股重要公告点评园

。产品复方血栓通胶囊和众生丸均为国家中药二类保护品种,正在向全国市场进军。

  2、OTC药品众生丸是由17味中药经过科学合理配方,其中主要由蒲公英,紫花地丁,黄芩等组成。配合现代工艺精致而成。其进入广东省医保目录,为广东地区大咽喉用药,全国位居第八,具有清热解毒,活血凉血,消炎止痛的作用,主要用于咽喉肿痛、咽喉不适、口舌生疮等,因其效果显著,被称之为中药抗生素,自1988年投产以来,曾获全国百病克星奖,是全国产品,2005年被批准为OTC产品,2005年被评为广东省名牌产品;处方药复方血栓通胶囊定位于心脑血管和眼底病用药两大市场,是进入医保目录用于治疗眼底病的中药制剂,近年稳居眼底病用药市场份额,同时销售额位居国内心脑血管中成药的第十六位;OTC药品清热祛湿冲剂全国位居第十。

  3、众生药业的优势在于拥有覆盖当地的营销络和数千家终端客户,公司不仅拥有覆盖全省医药企业的二、三级调拨络,而且拥有覆盖全市医疗机构的纯销络;拥有淄博全市药店、医院、诊所等终端客户;现拥有1000余家的供应商,销售客户5000余家。

  4、2010年年12月8日,众生药业主打产品复方血栓通胶囊同样获得国家二级中药保护品种证书,保护期至2015年11月13日止。

  5、简单估算,公司目前股价对应11-13年PE分别为:28X,21X,16X,估值较为合理。众生丸延长中药保护期获得批准有利于继续保持众生丸的核心竞争力,有利于公司发挥主导产品知识产权优势,进一步开拓市场。

  (三)公告点评:博威合金(601137)控股股东增持

  事件:截至11月4日,公司控股股东博威集团增持公可偏偏又彼此需要司股份计划已实施完毕,其通过交易系统累计增持公司股份94.72万股,占公司已发行总股份的0.4406%。

  神光分析:

  1、主要产品为铜合金棒、线两大类合金材料。公司新增产能致力于高技术含量高单位毛利的高端材料产品领域,公司产品高强高导铜合金、环保铜合金、易切削青铜等合金材料为主的产能将近3.5万吨。

  2、铜加工产品的下游应用领域广泛,涉及国民经济的大部分行业,我国国民经济的持续稳定增长为铜加工行业创造了稳定的市场需求环境。战略性新兴产业发展加速,下游行业对新材料、新产品的市场需求不断提高。

  3、控股股东增持,表明对公司发展前景的看好和对价值的认可。目前有色金属板块有启动迹象,投资者可密切关注。

  (四)公告点评:九州通(600998)短期融资完成

  事件:公司发布关于短期融资券发行的公告

  神光分析:

  1、公司是国内具备整合物流规划、物流实施、系统集成能力大型现代医药物流企业,物流、信息等技术处于国内、国际地位,公司合作伙伴近70000余家,其中供应商4270家,经销商64000多家。公司与华北制药、三九制药、哈药集团、广州白云山、中美史克等企业长期保持着良好的业务关系;总经销、总代理太极集团等40余家制药企业的80多个产品。2011年上半年,天津、厦门、宜昌三个医药物流中心防爆接线盒型号完成了建设并陆续投入运营。

  2、公司已于11月4日完成了公司2011年度期短期融资券的发行。本期融资券采用簿记建档、集中配售的方式发行,发行总额为8亿元,期限为366天,单位面值为100元,票面利率为7.30%,计息方式为到期一次还本付息。本期融资券起息日为11月4日,流通日为11月7日,到期日为2012年11月4日。

  3、短期融资的完成,有利的缓解了公司的资金压力,为公司规模扩张的持续提供了保障。对公司的长远发展有利,有助于企业形成新的利润增长点。这个姑娘喜欢小伙子的原因竟是——这个小伙子时常面带微笑考虑到公司项目带来收益数量的不确定性,暂不对业绩进行预测。

  (五)公告点评:维尔利(300190)中标4896万重大合同

  事件:公司中标南京水阁、轿子山有机废弃物处理场污水处理站改扩建工程中渗沥液处理系统设备采购及安装(水阁)部分。

  神光分析:

  1、公司目前在垃圾渗滤液行业地位突出,总规模,大中型项目占有率超50%,充分受益于国家十二五关于垃圾的无害化处理以及各项减排措施的实施。2011年前三季度,公司实现营业收入16,735.25万元,同比增长13.80%;归属上市公司净利润3,239.46万元,同比增长7.95%,每股收益0.62元。

  2、公司凭借专业技术、品牌优势,几乎垄断大中型项目,近期屡屡发布重大合同公告,比如8月11日功中标老港综合填埋场垃圾渗沥液处理工程设计采购及安装标MBR系统和老港综合填埋场垃圾渗沥液处理工程设备采购及安装第二标厌氧系统,合同金额约5600万元;8月17日成功中标大连市城市中心区生活垃圾焚烧处理项目,中标金额约2354.608万元;9月14日中标福州红庙岭垃圾综合处理场渗沥液处理厂改扩建工程配套设备采购项目,合同金额约为7,539万元;9月30日中标深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧厂二期工程配套沥滤液处理项目(生化处理部分)设备采购项目,合同金额约为4236万元;本次中标金额为人民币4895.99(等到风浪过去万元),都将对公司未来经营业绩存在积极影响。

  3、根据国家十二五的环保规划,到2015年末每个县城至少必须拥有一个以上的垃圾无害化处理设备,这在渗滤液处理行业中将形成以个巨大的小型项目的市场,公司的小型渗滤液处理设备将迎来一个黄金发展期。此外,公司还将向餐厨垃圾综合处理行业进行产业链延伸,有望成为公司未来的利润增长点。

  4、简单估算,公司年动态市盈率约为58倍、37倍和27倍,估值不低。

  (六)公告点评:内蒙华电(600863)获大股东持续注资承诺

  事件:内蒙华钢头劳保鞋电(600863)公告,公司接到控股股东北方联合电力公司《关于落实避免与上市公司同业竞争问题有关事项的承诺函》,北方公司将内蒙华电作为煤电一体化等业务的终整合平台,并将根据相关资产状况,逐步制定和实施资产整合的具体方案,力争用五年左右时间,将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时注入内蒙华电。

  神光分析:

  1、北方公司表示,未来两年将分批把其持有的神华北电胜利能源有限公司、内蒙古集通铁路(集团)公司、内蒙古蒙达发电公司以及丰镇发电厂5、6#机组和高头窑、铧尖、吴四圪堵等煤矿资产注入内蒙华电。其中,神华北电、蒙达发电和丰镇电厂5、6#机组的注入,将使内蒙华电新增装机容量超过132万千瓦。截至2011年6月30日,内蒙华电已投入运营的直属电厂、控股电厂装机容量为492万千瓦。这意味着,资产注入完成后,公司可控装机容量将提高26.83%以上。

  2、另外,北方公司承诺注入的铧尖、吴四圪堵和高头窑煤矿,可采储量分别为1.66亿吨、2.35亿吨和6.59亿吨,年生产能力分别为300万吨、240万吨和800万吨,合计可采储量超过10亿吨,产能高达1340万吨。2010年,内蒙华电消耗标准煤不过856万吨,一旦三座煤矿注入,公司的用煤需求无疑将得到根本解决。

  3、本月初,公司非公开发行股票获证监会核准,发行价不低于7.76元/股,发行数量不超过6亿股。公司拟增发募资收购魏家峁公司及聚达公司全部股权。今年5月,因华能集团拟以其拥有的魏家峁露天煤矿采矿权评估作价对魏家峁煤电公司进行增资,使其股本结构调整为华能集团(持有北方公司51%股权)、北方公司、内蒙华电分别持有70%、18%、12%。公司本次增发募资收购魏家峁公司全部股权后,并对其进行增资用于投资建设魏家峁600万吨/年露天煤矿项目。

  4、公司2011年前三季度净利润同比下滑8%,主要是煤炭价格维持高位运行,使得公司2011年19月综合标煤单价较上年同期上涨了35元,涨幅达11.7%。考虑增发影响,预计公司11/12/13年动态PE分别约23倍、16倍、14倍,估值基本合理。

  个股风险提示

  (一)智光电气(002169)遭遇控股股东减持

  广州智光电气股份有限公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司于2011年11月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票1,000,000股,成交价为每股8.96元,其于2011年11月3日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股票5,000,000股,成交价为每股8.96元,本次出售的股份占公司股份总数的2.252%。本次减持后,金誉集团的持股比例变为22.903%,仍为公司的控股股东。金誉集团从2011年6月14日起至今已合计减持公司股份8.407%。从公司三季报可知公司每股经营现金流为-0.4449元/股,公司的资金压力较大。投资者警惕相关风险。

  (二)国民技术(300077)持股5%以上股东减持

  公司公告称,2011年11月3日,公司收到股东中兴通讯减持股份的告知函,中兴通讯于2011年8月30日至2011年11月3日期间通过集中竞价交易累计减持本公司无限售条件流通股股份3,514,776股,占公司总股本的1.29%。本次减持比例较大,敬请投资者注意大股东减持的风险。

  (三)亚夏汽车(002607)限售股解禁

  亚夏汽车(深圳交易所代码:002607)公司本次限售股可上市流通数量为438万股;可上市流通日11月10日。发行价为22.35元/股,下发行438万股,从2011年8月10日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满,该部分股票将于2011年11月10日起开始上市流通。解禁数量约为目前流通股数量的25%。上个交易日公司的收盘价为32.53元,机构收益颇丰。考虑到存在进一步减持的基础与动力,投资者要注意相关风险。

  (四)方正证券(601901)首发限售股周四解禁

  公司是中国证监会核准的批综合类证券公司之一,主营证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、基金管理、直接投资等。公司首发下配售的6.75亿股股票将于本周四解禁,配售对象共69家,获利近65%。目前该股估值偏高,提请投资者注意减持风险。

  【山东神光】

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